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Telegram分享群组:首批主动权益类基金二季报“出炉” 基金经理:宏观因素对市场影响最大的时候已过去

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随着公募基金二季报披露“大幕”逐步拉开,首批主动权益类基金二季报也开始“出炉”。7月12日,长城基金率先披露由基金经理陈良栋“掌舵”的长城新兴产业灵活配置混合、长城久富2只(份额合并计算,下同)产品的二季度报告。季报数据显示,二季度期间,上述两只产品的权益投资比例明显提升。展望下半年,陈良栋表示,宏观因素对市场影响最大的时候已过去,下半年到未来一两年是比较可为的时间窗口。

权益投资比重提升

首批主动权益类基金二季报露真容。7月12日,长城基金披露长城新兴产业灵活配置混合、长城久富(162006)核心成长混合的2022年二季度报告。季报显示,上述2只产品的基金经理均为陈良栋;陈良栋自2011年7月加入长城基金,历任行业研究员、基金经理助理,自2015年11月起任基金经理。另据同花顺(300033)iFinD数据显示,陈良栋目前在管产品共5只,截至一季度末,在管规模合计为27.56亿元。

具体来看,截至二季度末,已经披露季报的长城新兴产业灵活配置混合、长城久富核心成长混合的合并规模分别为1.13亿元、20.15亿元;较一季度末分别上涨0.11亿元、0.75亿元。

收益情况方面,据同花顺iFinD数据显示,二季度期间,长城新兴产业灵活配置混合、长城久富核心成长混合A类份额的收益率分别为15.82%、15.36%,对比一季度期间-19.12%和-19.06%有明显回升。此外,成立于2022年3月22日的长城久富核心成长混合C类份额,二季度期间的收益率则为15.2%。

回顾年内市场表现,陈良栋在季报中提到,A股市场在2022年开年就出现短期快速大幅下跌,4 月下旬起有较大反弹。随着4月下旬起,宏观风险因素的边际快速改善、新冠疫情得到有效控制、稳增长政策持续和有力地推出,市场信心得到快速修复,市场出现较大反弹。

同花顺iFinD数据显示,2022年一季度期间,A股经历震荡期。以沪指为例,前三个月的涨幅分别为-7.65%、3%、-6.07%;二季度以来,市场逐步回暖,4-6月,沪指的涨幅依次为-6.31%、4.57%、6.66%。

值得一提的是,在上半年A股市场先抑后扬走势的背景下,上述基金二季度末的权益投资比例也较一季度末明显提升。其中,截至二季度末,长城新兴产业灵活配置混合的权益投资比例为90.52%,较一季度末的77.65%增长12.87个百分点;同期,长城久富核心成长混合的权益投资比例则由77.85%涨至90.53%,环比增长12.68个百分点。

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此外,北京商报记者注意到,陈良栋还在上述两只产品的季报中提到,基于对市场和行业个股基本面研究跟踪,在4月下旬进行加仓,主要增加电动智能汽车、光伏风电等行业的仓位。

据季报数据显示,无论是一季度末,还是二季度末,长城新兴产业灵活配置混合、长城久富核心成长混合的前十大重仓股均相同,但对比两个季度末的重仓股名单却有少许变化。相较于一季度末,东山精密(002384)、贵州茅台(600519)、比亚迪(002594)新进成为两只基金的前十大重仓股,同期,盾安环境(002011)、中国化学(601117)、顾家家居(603816)则在二季度末退出。从3只新增重仓股在二季度的表现情况看,比亚迪大涨45.12%,东山精密、贵州茅台(600519)也分别上涨22.75%、18.96%。

后市仍看好光伏、新能源车

展望下半年,陈良栋在季报中指出,宏观因素对市场影响最大的时候已过去,经过市场回调和业绩成长对估值的消化,整体估值回归到相对合理区间,目前阶段比较适合基于行业和公司基本面情况进行投资,主要看好汽车产业链、光伏等景气度好且长期成长空间大的行业,同时适当关注和布局消费电子、半导体、创新药、地产产业链等,未来有景气度上升的机会。

陈良栋还提到,从长期维度看,当下看好市场长期投资机会,尤其看好中国产业高质量发展、产业升级趋势下的投资机会。一方面是新能源智能化汽车、光伏等新兴行业快速增长和全球产业链地位提升带来的投资机会,另一方面是成熟行业、具备超强竞争力的龙头企业市场份额提升,带来传统产业效率提升的投资机会。

前海开源基金首席经济学家杨德龙也认为,下半年经济复苏的确定性较强。他也直言,上半年新能源板块景气度较高,主要包括新能源汽车、锂电池、光伏、风电等,从经济转型受益方向来看,新能源和消费无疑是两大受益方向。

陈良栋在接受北京商报记者采访时也提到,二季度的这轮下跌释放了绝大多数市场风险,下半年到未来一两年是比较可为的时间窗口,有很多中长期结构性机会。而他接下来的布局主线也基本是光伏和新能源车。

北京商报记者 李海媛

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